《公司出纳岗位职责合集20篇》

公司出纳岗位职责（精选20篇）

公司出纳岗位职责 篇1

1、审核收费员收款业务的合法性、合规性，督促收款员按要求及时结清款项、并审核票款一致性。

2、 做好现金、银行存款收支工作，做到日清月结。

3、 按规定及时做好发票的申购，领用、核销、管理等工作。

4、 负责员工工资表的编制、汇总，及时发放员工工资等。

5、 严格空白支票及盖章票据的管理，设立支票登记簿进行登记。

6、 负责银行方面的相关工作，根据公司情况支付员工报销款及供应商相关款项等。

7、 服务中心的收费员休息时，兼任服务中心的收费员，履行收费员的工作职责。

公司出纳岗位职责 篇2

1.负责每天付款、开票

2.清点零钱

3.统计每月进票、登记应收应付账款明细

4.统计银行对账单

5.完成每月统计报表

6.及时完成公司安排的其他事项。

公司出纳岗位职责 篇3

1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;

2、负责公司员工的各项日常报销;

3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;

7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;

8、完成上级领导安排的其他工作。

公司出纳岗位职责 篇4

1、 审核收支原始单据，报销日常费用;

2、 按规定收付现金，每日登记现金银行日记账并汇报;

3、 保管空白支票、票据、收据、印鉴;

4、 负责接收银行进账支出凭证单据，保证现金银行凭证原始单据真实完整;

5、 负责网银支付各项费用，管理好往来单位的付款信息;

6、 定期编制公司资金报表;

7、 与外部客户保持良好的关系;

8、领导交办的临时性工作。

公司出纳岗位职责 篇5

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、每月配合人力资源发工资

7、完成部门领导交办的其他任务。

公司出纳岗位职责 篇6

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

4、及时与银行定期对账;

5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

7、管理银行账户、转账支票与发票;

8、完成其他由上级主管安排的工作。

9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

公司出纳岗位职责 篇7

1、负责公司日常报销单据的审核;

2、负责现金收付款及银行结算业务，及时登记现金、银行日记账;

3、银行账户的开立、销户及其他银行相关业务;银行票据的购置与领用工作,定期进行票据清理工作;

4、负责相关财务资料和档案的归集、保管

5、完成领导安排的其他临时工作。

公司出纳岗位职责 篇8

1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;

2、负责收集和审核原始凭证;

3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;

6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

15、公司领导临时指派的事项。

公司出纳岗位职责 篇9

1、负责公司自有资金日常收付款业务。

2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。

3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。

4、负责因公司定期审计和临时审计的需要，外出与银行联络。

5、负责日常报表及定期报表的出具。

6、负责公司日常的费用报销。

7、负责日常现金、支票的收支，信用卡核对，及时登记现金及银行存款日记账，并上报。

8、 完成领导交办的其它工作。

公司出纳岗位职责 篇10

1、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据;

2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

3、做好销售人员的绩效考核核算;

4、做好护理人员的工资核算;

5、物资采购与仓库出入库管理;

6、与财务主管会计核对项目有关账目;

公司出纳岗位职责 篇11

1.根据公司财务制度，严格执行现金收入管理，负责现金的借用、报销管理，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;

2.负责银行业务的办理，及时打印银行回单、对账单，查询企业现金和银行存款，完成每日及月度对账工作;

3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查， 做到日清月结，账实相符;

4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;

5.完成领导交给的其他业务。

公司出纳岗位职责 篇12

1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

4.办理公司开户、销户，资金调度业务;

5.负责开具收据和发票;

6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

7.完成领导交办的临时工作。

公司出纳岗位职责 篇13

1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;

2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;

3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;

4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;

6、及时与银行定期对账;

7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;

9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

10、上级安排的其它工作。

公司出纳岗位职责 篇14

1. 上划分公司保费收入户资金，完成资金系统线下上划补录与确认支付;

2. 编制分公司资金管理报表及上报银行账户网银明细;

3. 编制汇总周资金计划，及时跟进资金系统数据的操作及维护;

4. 汇总并上报月度资金预测数据，保证数据的合理性;

5. 追踪费用审批流程，完成费用支付，监测机构资金计划的执行情况;

6. 盘点月末资金系统的银企对账及现金，保证账实相符、 账账相符;

7. 维护系统台账信息及核对确认业务费用的数据;

8. 负责分公司银行账户信息的日常管理;

9. 其他出纳相关工作。

公司出纳岗位职责 篇15

1、负责完工车辆的结算审查;

2、负责各项费用的收款;

3、负责开具或作废发票、收据;

4、负责公司各种资质、电子资料及合同管理;

4、负责登记日记账;

5、负责完成上级领导交办的其他工作

公司出纳岗位职责 篇16

1、负责及时办理银行结算、开户、银行印鉴的保管、网上银行费用支付的操作与管理;

2、负责按月编制银行余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符。

3、负责公司各种资金的收付、费用报销付款等工作;

4、整理、归档所负责的票据资料等档案。

公司出纳岗位职责 篇17

1、系统录入保费数据及常规维护

2，处理日常业务性质的收、付款

3、日现金收付及现金日记账登记工作

4、银行代收代付，报盘回盘、每日现金盘点,支票保险公司出纳一般从事以下事务、领款凭证使用登记

5，核对收据

6、负责组织会计档案的装订

公司出纳岗位职责 篇18

1、根据各项收费标准，负责据实开具各种发票和收据，不虚开金额;

2、做好登记和保管收费台帐工作，保管好使用中的发票和收据，配合会计做好发票和收据的领、用、核销工作;

3、结账收款时，须及时验钞，对支票要核实相关内容，降低风险。

公司出纳岗位职责 篇19

1.费用收缴、开票、现金报销、银行结算;

2.负责登记现金、银行流水账，做到日清月结，月末核对余额与总账相符;

3.负责管好库存现金和各种有价证券、印章、票据，确安保全、完整;

4.建立支票登记簿，确保支票去向有证可查;

公司出纳岗位职责 篇20

1、现金日记账的统计，银行对公账户;

2、日报表、周报表、月报表、库存报表的制作;

3、辅助财务主管进行日常报税及其辅助性工作